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desempenho de fundos de ações
O livro Desempenho de Fundos de Ações, mostra que as variáveis pesquisadas foram: retorno, risco, retorno ajustado ao risco, timing e seletividade, cujas análises foram efetuadas por meio de diferentes indicadores e para períodos bianuais, anuais, semestrais e trimestrais. Os instrumentos utilizados para os testes estatísticos de associação foram os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman, os teste qui-quadrado para associação e as medidas de relative risk. A amostra compreendeu todos os fundos existentes no período, cujos dados estavam disponíveis no Laboratório de Finanças da fundação Instituto de Administração, apresentando, portanto, um viés de sobrevivência, minimizado parcialmente pelo tratamento utilizado.
A publicação deste livro se faz pela enorme importância da divulgação de um modelo de trabalho acadêmico realizado pelo Professor Doutor Luiz André Oda. Importância essa que se refere para o estudo de finanças e, consequentemente, para o estudo da administração. As bases teóricas deste trabalho foram foco do prêmio Nobel de 1990 de Harry Markowitz e William Sharpe. Assim. rever a teoria e procurar aplicação no mercado financeiro brasileiro com a precisão e clareza que André Luiz Oda o fez, certamente representa agregação de valor à academia.
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