crédito - análise e avaliação do risco
Crédito - Análise e Avaliação do Risco, foi desenvolvido com dois enfoques: os modelos de análise de crédito, no âmbito das pessoas físicas e jurídicas; e o risco, particularmente o risco de crédito. Assim, o livro é dividido em duas partes. Na primeira delas, apresentamos uma introdução ao conceito de crédito e as principais etapas do processo de concessão de crédito, as políticas de crédito das Instituições Financeiras e os principais parâmetros de avaliação por elas utiliza
das; os modelos de análise qualitativa e quantitativa do crédito para pessoas físicas, pequenas, médias e grandes empresas; o uso da projeção econômico-financeira com a finalidade de apurar a análise dos Demonstrativos Financeiros, além das decisões econômico-financeiras tomadas pelo administrador. A partir do enfoque nas decisões de investimentos, financiamentos e destinação dos resultados, é proposta uma avaliação dos efeitos nessas contas de possíveis mudanças no mercado e as definições de uma política de crédito. A segunda parte do livro - que enfoca o Risco na operação de Crédito - trata dos modelos de quantificação do risco e sua aplicação na análise de crédito, da classificação do risco de crédito e da importância do controle feito pelas Agências de Rating. Trata ainda, do modelo matricial de risco de crédito, que analisa o crédito segundo uma distribuição de probabilidades construída com base em cenários econômicos; do VAR de Crédito, que trata da obtenção do valor presente de uma carteira de crédito a partir do fluxo de caixa de créditos a receber; dos modelos de gestão de carteira de crédito, como, Markowitz e o Credit Metrics; dos principais modelos de avaliação de crédito e suas características; do instrumento de financiamento ao consumidor (CDC); dos principais instrumentos de cessão de créditos existentes no mercado nacional; e, finalmente, do processo de securitização de recebíveis.
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